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組合類產品發行前登記信息

中債-中保登保險資產管理產品估值

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- 序號
- 產品管理人
- 產品登記編碼
- 產品全稱
- 登記時間
- 1
  
  安聯保險資產管理有限公司
  
  ZH2023020073
  
  安聯增利2號資產管理產品
  
  2023-02-08
- 2
  
  安聯保險資產管理有限公司
  
  ZH2023020072
  
  安聯增利1號資產管理產品
  
  2023-02-08
- 3
  
  泰康資產管理有限責任公司
  
  ZH2023020071
  
  泰康資產純泰44號資產管理產品
  
  2023-02-08
- 4
  
  泰康資產管理有限責任公司
  
  ZH2023020070
  
  泰康資產純泰43號資產管理產品
  
  2023-02-08
- 5
  
  泰康資產管理有限責任公司
  
  ZH2023020069
  
  泰康資產純泰42號資產管理產品
  
  2023-02-08
- 6
  
  中國人壽資產管理有限公司
  
  ZH2023020068
  
  國壽資產-穩享2152保險資產管理產品
  
  2023-02-08
- 7
  
  光大永明資產管理股份有限公司
  
  ZH2023020067
  
  光大永明資產永聚固收227號固定收益類資產管理產品
  
  2023-02-08
- 8
  
  工銀安盛資產管理有限公司
  
  ZH2023020066
  
  工銀安盛穩盈13號資產管理產品
  
  2023-02-08
- 9
  
  平安資產管理有限責任公司
  
  ZH2023020065
  
  平安資產睿享33號資產管理產品
  
  2023-02-08
- 10
  
  平安資產管理有限責任公司
  
  ZH2023020064
  
  平安資產春風47號資產管理產品
  
  2023-02-08
- 11
  
  合眾資產管理股份有限公司
  
  ZH2023020063
  
  合眾資產合鑫6號資產管理產品
  
  2023-02-07
- 12
  
  太平洋資產管理有限責任公司
  
  ZH2023020062
  
  太平洋卓越安享純債四十一號資產管理產品
  
  2023-02-07
- 13
  
  平安資產管理有限責任公司
  
  ZH2023020061
  
  平安資產睿享34號資產管理產品
  
  2023-02-06
- 14
  
  平安資產管理有限責任公司
  
  ZH2023020060
  
  平安資產睿享35號資產管理產品
  
  2023-02-06
- 15
  
  太平資產管理有限公司
  
  ZH2023020059
  
  太平資產如意103號資管產品
  
  2023-02-06
- 16
  
  華泰資產管理有限公司
  
  ZH2023020058
  
  華泰資產長融一號資產管理產品
  
  2023-02-03
- 17
  
  英大保險資產管理有限公司
  
  ZH2023020057
  
  英大資產-穩利創鑫19號資產管理產品
  
  2023-02-03
- 18
  
  英大保險資產管理有限公司
  
  ZH2023020056
  
  英大資產-穩利創鑫18號資產管理產品
  
  2023-02-03
- 19
  
  華泰資產管理有限公司
  
  ZH2023020055
  
  華泰資產鼎泰錦鈺資產管理產品
  
  2023-02-02
- 20
  
  太平資產管理有限公司
  
  ZH2023020054
  
  太平資產如意55號資管產品
  
  2023-02-02
- 序號
- 估值日期
- 資產代碼
- 待償期（年）
- 日間估價全價
  （元/百元）
- 日間應計利息
  （元/百元）
- 估價凈價
  （元/百元）
- 估價收益率（%）
- 日終估價全價
  （元/百元）
- 日終應計利息
  （元/百元）
- 可信度
- 1
  
  2023-02-09
  
  10923000134
  
  9.9890
  
  95.6166
  
  0.0735
  
  95.5432
  
  4.4524
  
  95.6271
  
  0.0839
- 2
  
  2023-02-09
  
  10923000134
  
  4.9836
  
  97.0686
  
  0.0735
  
  96.9951
  
  4.5789
  
  97.0791
  
  0.0839
  
  推薦
- 3
  
  2023-02-09
  
  10923000133
  
  4.9808
  
  99.6789
  
  0.1196
  
  99.5593
  
  5.0384
  
  99.6922
  
  0.1329
  
  推薦
- 4
  
  2023-02-09
  
  10923000125
  
  0.9041
  
  100.1685
  
  0.1023
  
  100.0662
  
  6.2132
  
  100.1856
  
  0.1194
  
  推薦
- 5
  
  2023-02-09
  
  10923000123
  
  1.9233
  
  101.3081
  
  0.4608
  
  100.8473
  
  5.4331
  
  101.3240
  
  0.4767
  
  推薦
- 6
  
  2023-02-09
  
  10923000123
  
  5.9260
  
  103.3134
  
  0.4608
  
  102.8525
  
  5.3353
  
  103.3293
  
  0.4767
- 7
  
  2023-02-09
  
  10923000122
  
  2.9781
  
  99.1545
  
  0.1110
  
  99.0435
  
  4.9309
  
  99.1668
  
  0.1233
- 8
  
  2023-02-09
  
  10923000122
  
  0.9753
  
  100.3723
  
  0.1110
  
  100.2613
  
  4.2822
  
  100.3846
  
  0.1233
  
  推薦
- 9
  
  2023-02-09
  
  10923000121
  
  5.9123
  
  103.3989
  
  0.5403
  
  102.8587
  
  5.3327
  
  103.4148
  
  0.5562
- 10
  
  2023-02-09
  
  10923000121
  
  1.9096
  
  101.3946
  
  0.5403
  
  100.8543
  
  5.4253
  
  101.4105
  
  0.5562
  
  推薦
- 11
  
  2023-02-09
  
  10923000119
  
  6.9452
  
  101.5114
  
  0.2953
  
  101.2161
  
  4.7578
  
  101.5248
  
  0.3088
  
  推薦
- 12
  
  2023-02-09
  
  10923000119
  
  9.9507
  
  100.7257
  
  0.2953
  
  100.4304
  
  4.9770
  
  100.7391
  
  0.3088
- 13
  
  2023-02-09
  
  10923000118
  
  4.9425
  
  102.3958
  
  0.3496
  
  102.0462
  
  5.4280
  
  102.4117
  
  0.3655
- 14
  
  2023-02-09
  
  10923000118
  
  2.9425
  
  100.4870
  
  0.3496
  
  100.1374
  
  5.8689
  
  100.5029
  
  0.3655
  
  推薦
- 15
  
  2023-02-09
  
  10923000115
  
  4.9425
  
  105.4692
  
  0.3556
  
  105.1136
  
  4.8125
  
  105.4854
  
  0.3718
- 16
  
  2023-02-09
  
  10923000115
  
  2.9425
  
  102.5388
  
  0.3556
  
  102.1832
  
  5.1894
  
  102.5549
  
  0.3718
  
  推薦
- 17
  
  2023-02-09
  
  10923000114
  
  4.9452
  
  98.3873
  
  0.2457
  
  98.1416
  
  4.7723
  
  98.3990
  
  0.2574
  
  推薦
- 18
  
  2023-02-09
  
  10923000114
  
  6.9479
  
  97.8977
  
  0.2457
  
  97.6520
  
  4.7465
  
  97.9094
  
  0.2574
- 19
  
  2023-02-09
  
  10923000113
  
  14.9534
  
  98.5098
  
  0.2290
  
  98.2808
  
  4.1962
  
  98.5207
  
  0.2399
  
  推薦
- 20
  
  2023-02-09
  
  10923000113
  
  2.9452
  
  98.9309
  
  0.2290
  
  98.7019
  
  4.5241
  
  98.9418
  
  0.2399

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