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中保登保險資產管理產品受益憑證集中托管業務平穩高效運行

以學促能 以合聚力 中保登舉辦融資租賃類資產支持計劃業務培訓班

中保登“銀保通”平臺第二批成員單位啟動系統對接

中保登舉辦保險資管產品結算業務培訓

中保登注冊首單儲架式供應鏈資產支持計劃

中保登發布組合類保險資產管理產品信息登記報送規范

中保登向28家保險公司發送專項提示函 重點治理保險資金投資銀行理財報送數據質量

落實組合類保險資產管理產品新規 中保登正式啟動發行前登記工作

中保登授予五家保險資管機構首批自然人合格投資者賬戶代理開戶資質

中保登通報組合類保險資產管理產品發行前登記業務情況

中保登“銀保通”系統正式上線——規范高效開展保險資管產品代理銷售業務

中保登持續推進數據治理 升級組合類產品信息登記功能

中保登舉辦供應鏈金融類資產支持計劃業務培訓

中保登切實加強投資者適當性管理 修訂賬戶管理業務指引

中保登定向發布《組合類保險資管產品數據摘報》

中保登與中債估值中心成功舉辦保險資管業落實新金融工具會計準則交流會 暨中債-中保登解決方案研討會

中保登修訂發布《債權投資計劃、股權投資計劃、資產支持計劃登記業務指引》

“學思用”貫通 “知信行”合一 中保登舉辦“寶燈書院:百舸思享會(第26期)”

中保登在渝發布《保險資金服務重慶發展白皮書》

新金融工具準則整體解決方案助力保險資產管理產品凈值化轉型

第四屆中國金融科技產業峰會保險業論壇成功舉辦

建設銀行上線中保登“銀保通”系統 國有大型商業銀行啟動保險資管產品代銷

國壽資產ESG主題保險資管產品上線中保登“銀保通”系統

產品注冊

產品發行

產品估值

登記托管

信息披露
組合類產品發行前登記信息
中債-中保登保險資產管理產品估值
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    • 序號
    • 產品管理人
    • 產品登記編碼
    • 產品全稱
    • 登記時間
    • 1
      安聯保險資產管理有限公司
      ZH2023020073
      安聯增利2號資產管理產品
      2023-02-08
    • 2
      安聯保險資產管理有限公司
      ZH2023020072
      安聯增利1號資產管理產品
      2023-02-08
    • 3
      泰康資產管理有限責任公司
      ZH2023020071
      泰康資產純泰44號資產管理產品
      2023-02-08
    • 4
      泰康資產管理有限責任公司
      ZH2023020070
      泰康資產純泰43號資產管理產品
      2023-02-08
    • 5
      泰康資產管理有限責任公司
      ZH2023020069
      泰康資產純泰42號資產管理產品
      2023-02-08
    • 6
      中國人壽資產管理有限公司
      ZH2023020068
      國壽資產-穩享2152保險資產管理產品
      2023-02-08
    • 7
      光大永明資產管理股份有限公司
      ZH2023020067
      光大永明資產永聚固收227號固定收益類資產管理產品
      2023-02-08
    • 8
      工銀安盛資產管理有限公司
      ZH2023020066
      工銀安盛穩盈13號資產管理產品
      2023-02-08
    • 9
      平安資產管理有限責任公司
      ZH2023020065
      平安資產睿享33號資產管理產品
      2023-02-08
    • 10
      平安資產管理有限責任公司
      ZH2023020064
      平安資產春風47號資產管理產品
      2023-02-08
    • 11
      合眾資產管理股份有限公司
      ZH2023020063
      合眾資產合鑫6號資產管理產品
      2023-02-07
    • 12
      太平洋資產管理有限責任公司
      ZH2023020062
      太平洋卓越安享純債四十一號資產管理產品
      2023-02-07
    • 13
      平安資產管理有限責任公司
      ZH2023020061
      平安資產睿享34號資產管理產品
      2023-02-06
    • 14
      平安資產管理有限責任公司
      ZH2023020060
      平安資產睿享35號資產管理產品
      2023-02-06
    • 15
      太平資產管理有限公司
      ZH2023020059
      太平資產如意103號資管產品
      2023-02-06
    • 16
      華泰資產管理有限公司
      ZH2023020058
      華泰資產長融一號資產管理產品
      2023-02-03
    • 17
      英大保險資產管理有限公司
      ZH2023020057
      英大資產-穩利創鑫19號資產管理產品
      2023-02-03
    • 18
      英大保險資產管理有限公司
      ZH2023020056
      英大資產-穩利創鑫18號資產管理產品
      2023-02-03
    • 19
      華泰資產管理有限公司
      ZH2023020055
      華泰資產鼎泰錦鈺資產管理產品
      2023-02-02
    • 20
      太平資產管理有限公司
      ZH2023020054
      太平資產如意55號資管產品
      2023-02-02
    • 序號
    • 估值日期
    • 資產代碼
    • 待償期(年)
    • 日間估價全價
      (元/百元)
    • 日間應計利息
      (元/百元)
    • 估價凈價
      (元/百元)
    • 估價收益率(%)
    • 日終估價全價
      (元/百元)
    • 日終應計利息
      (元/百元)
    • 可信度
    • 1
      2023-02-09
      10923000134
      9.9890
      95.6166
      0.0735
      95.5432
      4.4524
      95.6271
      0.0839
    • 2
      2023-02-09
      10923000134
      4.9836
      97.0686
      0.0735
      96.9951
      4.5789
      97.0791
      0.0839
      推薦
    • 3
      2023-02-09
      10923000133
      4.9808
      99.6789
      0.1196
      99.5593
      5.0384
      99.6922
      0.1329
      推薦
    • 4
      2023-02-09
      10923000125
      0.9041
      100.1685
      0.1023
      100.0662
      6.2132
      100.1856
      0.1194
      推薦
    • 5
      2023-02-09
      10923000123
      1.9233
      101.3081
      0.4608
      100.8473
      5.4331
      101.3240
      0.4767
      推薦
    • 6
      2023-02-09
      10923000123
      5.9260
      103.3134
      0.4608
      102.8525
      5.3353
      103.3293
      0.4767
    • 7
      2023-02-09
      10923000122
      2.9781
      99.1545
      0.1110
      99.0435
      4.9309
      99.1668
      0.1233
    • 8
      2023-02-09
      10923000122
      0.9753
      100.3723
      0.1110
      100.2613
      4.2822
      100.3846
      0.1233
      推薦
    • 9
      2023-02-09
      10923000121
      5.9123
      103.3989
      0.5403
      102.8587
      5.3327
      103.4148
      0.5562
    • 10
      2023-02-09
      10923000121
      1.9096
      101.3946
      0.5403
      100.8543
      5.4253
      101.4105
      0.5562
      推薦
    • 11
      2023-02-09
      10923000119
      6.9452
      101.5114
      0.2953
      101.2161
      4.7578
      101.5248
      0.3088
      推薦
    • 12
      2023-02-09
      10923000119
      9.9507
      100.7257
      0.2953
      100.4304
      4.9770
      100.7391
      0.3088
    • 13
      2023-02-09
      10923000118
      4.9425
      102.3958
      0.3496
      102.0462
      5.4280
      102.4117
      0.3655
    • 14
      2023-02-09
      10923000118
      2.9425
      100.4870
      0.3496
      100.1374
      5.8689
      100.5029
      0.3655
      推薦
    • 15
      2023-02-09
      10923000115
      4.9425
      105.4692
      0.3556
      105.1136
      4.8125
      105.4854
      0.3718
    • 16
      2023-02-09
      10923000115
      2.9425
      102.5388
      0.3556
      102.1832
      5.1894
      102.5549
      0.3718
      推薦
    • 17
      2023-02-09
      10923000114
      4.9452
      98.3873
      0.2457
      98.1416
      4.7723
      98.3990
      0.2574
      推薦
    • 18
      2023-02-09
      10923000114
      6.9479
      97.8977
      0.2457
      97.6520
      4.7465
      97.9094
      0.2574
    • 19
      2023-02-09
      10923000113
      14.9534
      98.5098
      0.2290
      98.2808
      4.1962
      98.5207
      0.2399
      推薦
    • 20
      2023-02-09
      10923000113
      2.9452
      98.9309
      0.2290
      98.7019
      4.5241
      98.9418
      0.2399

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